0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 186,967.80 | 674,552.52 | 674,552.52 | 101,413.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,991.83 | 4,444.77 | 2,659.72 | 3,364.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 335,694.87 | 101,283.05 | 242.31 | 677,578.35 |
| 基金赎回款 | 396,002.60 | 574,836.12 | 501,394.02 | 98,298.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,307.73 | -473,553.07 | -501,151.71 | 579,279.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,458.05 | 18,476.42 | 10,798.89 | 9,504.91 |
| 期末基金净值 | 103,193.85 | 186,967.80 | 165,261.64 | 674,552.52 |