-0.1038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,041.19 | 69,041.19 | 125,580.90 | 125,580.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,153.09 | 575.58 | 2,437.90 | 1,340.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,009.61 | 8,004.00 | 109,885.11 | 20,003.73 |
| 基金赎回款 | 42,020.33 | 33,946.34 | 166,552.85 | 45,124.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,010.72 | -25,942.34 | -56,667.74 | -25,120.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,309.87 | 1,415.77 |
| 期末基金净值 | 44,183.56 | 43,674.44 | 69,041.19 | 100,385.09 |