-0.1229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,520.63 | 10,973.40 | 10,973.40 | 19,359.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,329.22 | -668.06 | -66.55 | -1,671.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214.68 | 1,749.62 | 256.13 | 863.02 |
| 基金赎回款 | 988.06 | 1,534.33 | 547.11 | 7,577.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -773.38 | 215.29 | -290.98 | -6,714.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,418.03 | 10,520.63 | 10,615.86 | 10,973.40 |