净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 33,589.68 | 96,002.36 | 96,002.36 | 30,479.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 12.35 | -2,369.77 | -1,431.05 | 1,834.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2.93 | 15.44 | 2.84 | 78,664.05 |
基金赎回款 | 14,841.91 | 60,058.35 | 28,135.20 | 14,975.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,838.98 | -60,042.92 | -28,132.36 | 63,688.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 18,763.05 | 33,589.68 | 66,438.96 | 96,002.36 |