-0.0893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,296.38 | 33,589.68 | 33,589.68 | 96,002.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126.90 | -485.71 | 12.35 | -2,369.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,642.32 | 17.22 | 2.93 | 15.44 |
| 基金赎回款 | 17,008.56 | 15,824.81 | 14,841.91 | 60,058.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -366.23 | -15,807.59 | -14,838.98 | -60,042.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,057.04 | 17,296.38 | 18,763.05 | 33,589.68 |