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国泰诚益混合A(011995)

2024-03-18     0.98310.1324%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,589.6896,002.3696,002.3630,479.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12.35-2,369.77-1,431.051,834.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.9315.442.8478,664.05
基金赎回款14,841.9160,058.3528,135.2014,975.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,838.98-60,042.92-28,132.3663,688.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,763.0533,589.6866,438.9696,002.36