-0.3745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,039.55 | 15,834.49 | 15,834.49 | 55,186.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 686.61 | 401.79 | 295.13 | 871.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492.98 | 783.26 | 643.46 | 4,574.19 |
| 基金赎回款 | 1,788.72 | 8,979.99 | 5,540.40 | 44,797.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,295.74 | -8,196.73 | -4,896.94 | -40,223.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,430.43 | 8,039.55 | 11,232.68 | 15,834.49 |