0.0627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,219.89 | 139,231.43 | 139,231.43 | 242,233.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,993.94 | 3,538.00 | 2,188.34 | 3,957.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,106.72 | 35,565.21 | 22,340.75 | 99,401.69 |
| 基金赎回款 | 18,434.76 | 76,114.75 | 48,805.41 | 206,361.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,671.96 | -40,549.54 | -26,464.65 | -106,959.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,885.80 | 102,219.89 | 114,955.11 | 139,231.43 |