-0.7405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,150.17 | 141,150.17 | 94,378.81 | 94,378.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,954.54 | -10,362.86 | -28,723.27 | -5,323.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,545.27 | 48,685.84 | 101,241.40 | 70,385.70 |
| 基金赎回款 | 83,258.36 | 20,721.76 | -25,746.77 | 14,307.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,286.92 | 27,964.08 | 75,494.63 | 56,078.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,482.54 | 158,751.40 | 141,150.17 | 145,133.95 |