0.0217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,444.84 | 13,846.48 | 13,846.48 | 22,514.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -306.24 | -204.58 | 488.64 | -1,954.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.43 | 316.04 | 112.09 | 796.42 |
| 基金赎回款 | 1,993.36 | 4,513.11 | 2,445.47 | 7,510.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,944.92 | -4,197.06 | -2,333.37 | -6,713.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,193.68 | 9,444.84 | 12,001.75 | 13,846.48 |