-0.5677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,465.90 | 3,108.52 | 3,108.52 | 75,808.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.10 | -219.38 | -4.90 | -2,084.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.19 | 3,263.13 | 179.77 | 974.19 |
| 基金赎回款 | 194.74 | 686.38 | 429.63 | 69,983.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -173.54 | 2,576.76 | -249.86 | -69,008.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.90 |
| 期末基金净值 | 5,356.46 | 5,465.90 | 2,853.76 | 3,108.52 |