0.5945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,362.38 | 149,487.20 | 149,487.20 | 216,062.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,312.69 | -12,119.56 | -5,578.74 | -29,167.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 491.53 | 1,636.97 | 766.04 | 580.40 |
| 基金赎回款 | 10,463.68 | 26,642.23 | 14,974.89 | 37,988.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,972.14 | -25,005.26 | -14,208.85 | -37,408.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,702.93 | 112,362.38 | 129,699.61 | 149,487.20 |