-0.7345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,225.26 | 54,355.03 | 54,355.03 | 162,935.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -527.71 | -262.07 | 579.99 | 939.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200.96 | 16,408.26 | 13,961.30 | 20,828.33 |
| 基金赎回款 | 7,617.92 | 35,275.96 | 21,884.82 | 130,348.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,416.96 | -18,867.70 | -7,923.52 | -109,519.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,280.59 | 35,225.26 | 47,011.50 | 54,355.03 |