0.1005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,355.03 | 54,355.03 | 162,935.66 | 162,935.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -262.07 | 579.99 | 939.24 | 554.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,408.26 | 13,961.30 | 20,828.33 | 19,306.84 |
| 基金赎回款 | 35,275.96 | 21,884.82 | 130,348.20 | 97,079.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,867.70 | -7,923.52 | -109,519.87 | -77,772.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,225.26 | 47,011.50 | 54,355.03 | 85,717.21 |