-0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,518.65 | 50,518.65 | 50,372.51 | 50,372.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,139.30 | 1,183.67 | 1,192.19 | 836.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.02 | 5.91 | 5.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -0.01 | -5.81 | -5.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,700.41 | 900.22 | 1,040.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,957.52 | 50,802.08 | 50,518.65 | 51,203.06 |