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海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)

2024-03-28     1.02290.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,518.6550,372.5150,372.51100,032.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,183.671,192.19836.32774.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.100.100.50
基金赎回款0.025.915.8750,075.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-5.81-5.77-50,075.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
900.221,040.250.00360.12
期末基金净值50,802.0850,518.6551,203.0650,372.51