0.0618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 278,813.08 | 392,937.56 | 392,937.56 | 804,144.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,848.33 | -16,399.21 | 1,030.07 | -21,893.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.91 | 139.13 | 29.51 | 5,676.38 |
| 基金赎回款 | 27,543.48 | 97,864.41 | 51,474.79 | 394,990.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,504.57 | -97,725.28 | -51,445.27 | -389,314.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 253,156.83 | 278,813.08 | 342,522.36 | 392,937.56 |