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工银聚润6个月持有期混合C(012015)

2024-03-28     0.90540.1992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值392,937.56804,144.82804,144.82798,129.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,030.07-21,893.00-5,811.425,933.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29.515,676.385,598.5181.30
基金赎回款51,474.79394,990.63-310,512.360.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,445.27-389,314.25-304,913.8481.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值342,522.36392,937.56493,419.55804,144.82