净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 392,937.56 | 804,144.82 | 804,144.82 | 798,129.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,030.07 | -21,893.00 | -5,811.42 | 5,933.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 29.51 | 5,676.38 | 5,598.51 | 81.30 |
基金赎回款 | 51,474.79 | 394,990.63 | -310,512.36 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,445.27 | -389,314.25 | -304,913.84 | 81.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 342,522.36 | 392,937.56 | 493,419.55 | 804,144.82 |