0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,955.38 | 14,170.07 | 14,170.07 | 20,506.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.42 | -118.97 | 367.04 | 206.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,420.78 | 24,192.15 | 16,844.47 | 2,011.20 |
| 基金赎回款 | 9,901.57 | 32,287.88 | 18,807.47 | 8,554.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -480.79 | -8,095.73 | -1,963.00 | -6,543.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,515.00 | 5,955.38 | 12,574.11 | 14,170.07 |