0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,448.52 | 64,448.52 | 152,170.36 | 152,170.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 699.36 | 933.81 | -7,202.74 | -6,539.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 709.20 | 7.80 | 4,248.10 | 4,197.42 |
| 基金赎回款 | 39,352.01 | 26,605.98 | 84,767.21 | 33,389.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,642.81 | -26,598.17 | -80,519.11 | -29,192.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,505.06 | 38,784.15 | 64,448.52 | 116,438.55 |