-0.6525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,014.51 | 96,300.82 | 96,300.82 | 463,855.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -278.15 | -1,488.19 | 1,808.89 | -6,104.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.14 | 1,312.93 | 1,241.51 | 13,120.99 |
| 基金赎回款 | 5,156.83 | 46,111.05 | 26,146.72 | 374,570.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,122.70 | -44,798.12 | -24,905.20 | -361,449.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,613.66 | 50,014.51 | 73,204.51 | 96,300.82 |