0.0647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,015.88 | 44,554.61 | 44,554.61 | 30,366.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,040.58 | 3,162.71 | 2,077.92 | 256.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,834.53 | 100,488.05 | 95,183.43 | 92,724.98 |
| 基金赎回款 | 17,856.75 | 58,189.49 | 46,083.36 | 78,659.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,977.77 | 42,298.56 | 49,100.08 | 14,065.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,491.64 | 0.00 | 0.00 | 134.18 |
| 期末基金净值 | 136,542.59 | 90,015.88 | 95,732.61 | 44,554.61 |