-0.8447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,060.59 | 24,060.59 | 30,917.35 | 30,917.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -298.46 | -2,983.83 | -2,864.35 | -272.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 476.13 | 254.00 | 1,035.28 | 539.67 |
| 基金赎回款 | 3,516.54 | 1,498.08 | 5,027.68 | 2,769.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,040.41 | -1,244.08 | -3,992.41 | -2,229.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,721.72 | 19,832.68 | 24,060.59 | 28,414.85 |