-0.9617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,343.23 | 22,027.60 | 22,027.60 | 27,457.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -140.18 | -3,898.92 | -2,223.60 | -762.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.48 | 71.10 | 30.14 | 176.16 |
| 基金赎回款 | 1,109.31 | 4,856.55 | 2,484.41 | 4,843.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,071.83 | -4,785.45 | -2,454.28 | -4,667.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,131.21 | 13,343.23 | 17,349.72 | 22,027.60 |