净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 22,027.60 | 22,027.60 | 27,457.65 | 27,457.65 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,898.92 | -2,223.60 | -762.95 | 469.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 71.10 | 30.14 | 176.16 | 100.94 |
基金赎回款 | 4,856.55 | 2,484.41 | 4,843.27 | 2,426.87 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,785.45 | -2,454.28 | -4,667.11 | -2,325.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,343.23 | 17,349.72 | 22,027.60 | 25,600.79 |