-0.0645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 256,968.15 | 256,968.15 | 293,961.14 | 293,961.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,844.77 | 1,487.49 | 2,925.66 | 1,551.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 392,660.74 | 13,002.64 | 266,498.35 | 20,167.93 |
| 基金赎回款 | 283,769.56 | 232,088.14 | 300,601.60 | 195,418.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 108,891.19 | -219,085.50 | -34,103.25 | -175,250.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,815.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 371,704.10 | 39,370.14 | 256,968.15 | 120,262.29 |