0.0860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 293,961.14 | 293,961.14 | 446,238.04 | 446,238.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,925.66 | 1,551.99 | 8,955.68 | 5,039.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266,498.35 | 20,167.93 | 80,997.64 | 20,729.94 |
| 基金赎回款 | 300,601.60 | 195,418.77 | 239,233.11 | 187,092.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,103.25 | -175,250.84 | -158,235.47 | -166,362.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,815.39 | 0.00 | 2,997.11 | 2,997.11 |
| 期末基金净值 | 256,968.15 | 120,262.29 | 293,961.14 | 281,917.90 |