1.0631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,689.17 | 35,108.44 | 35,108.44 | 47,839.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,114.75 | 2,079.22 | 6,128.37 | -16,039.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,547.46 | 15,143.44 | 10,464.45 | 21,737.26 |
| 基金赎回款 | 4,833.52 | 19,641.93 | 14,995.48 | 18,428.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -286.06 | -4,498.50 | -4,531.03 | 3,308.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,288.35 | 32,689.17 | 36,705.78 | 35,108.44 |