-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 617,322.45 | 617,322.45 | 489,891.71 | 489,891.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,024.41 | 4,644.23 | -30,925.76 | -8,524.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,787.48 | 3,620.02 | 355,869.87 | 326,388.81 |
| 基金赎回款 | 375,030.21 | 268,796.74 | 197,513.37 | 4,108.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -370,242.73 | -265,176.72 | 158,356.49 | 322,280.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 254,104.13 | 356,789.96 | 617,322.45 | 803,647.44 |