-0.2633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,657.55 | 162,657.55 | 230,921.13 | 230,921.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,479.95 | 1,351.30 | -4,426.35 | 2,004.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.54 | 9.70 | 101.06 | 85.06 |
| 基金赎回款 | 75,506.45 | 56,369.54 | 63,938.28 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,471.91 | -56,359.84 | -63,837.22 | 85.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,705.69 | 107,649.01 | 162,657.55 | 233,010.98 |