0.9065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,189.23 | 90,189.23 | 117,808.58 | 117,808.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,919.72 | 1,236.96 | -10,478.98 | -3,990.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,058.90 | 6,901.66 | 1,515.59 | 1,120.22 |
| 基金赎回款 | 29,827.10 | 11,974.54 | 18,655.97 | 8,932.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,768.20 | -5,072.88 | -17,140.37 | -7,812.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,340.74 | 86,353.30 | 90,189.23 | 106,005.84 |