0.9625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,808.58 | 117,808.58 | 155,390.97 | 155,390.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,478.98 | -3,990.07 | -14,062.46 | -2,962.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,515.59 | 1,120.22 | 3,426.43 | 1,252.41 |
| 基金赎回款 | 18,655.97 | 8,932.89 | 26,946.36 | -17,964.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,140.37 | -7,812.67 | -23,519.93 | -16,711.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,189.23 | 106,005.84 | 117,808.58 | 135,716.39 |