0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 771,153.08 | 771,153.08 | 1,266,970.68 | 1,266,970.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,809.40 | 5,697.39 | 26,254.64 | 15,020.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,133.26 | 10,133.26 | 34,999.89 | 19,999.99 |
| 基金赎回款 | 669,517.05 | 537,744.59 | 529,653.88 | 211,202.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -659,383.79 | -527,611.33 | -494,653.99 | -191,202.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,918.63 | 5,818.29 | 27,418.26 | 14,411.21 |
| 期末基金净值 | 111,660.05 | 243,420.85 | 771,153.08 | 1,076,377.04 |