1.2148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,619.90 | 32,221.08 | 32,221.08 | 37,849.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,311.06 | -262.82 | -351.21 | -5,228.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331.29 | 6,464.08 | 6,303.80 | 5,208.47 |
| 基金赎回款 | 3,067.55 | 5,802.44 | 2,128.06 | 5,607.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,736.25 | 661.64 | 4,175.75 | -399.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,194.71 | 32,619.90 | 36,045.62 | 32,221.08 |