0.1602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,438.47 | 138,806.69 | 138,806.69 | 235,534.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,790.25 | 2,654.41 | 1,588.88 | 4,896.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330,882.10 | 54,886.79 | 49,511.18 | 10,457.45 |
| 基金赎回款 | 75,643.27 | 119,546.59 | 41,263.21 | 107,005.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 255,238.83 | -64,659.80 | 8,247.98 | -96,548.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,389.53 | 2,362.83 | 1,705.06 | 5,076.24 |
| 期末基金净值 | 334,078.02 | 74,438.47 | 146,938.49 | 138,806.69 |