-2.8171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 355,237.73 | 426,168.30 | 426,168.30 | 549,869.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,635.56 | 2,837.52 | 36,394.39 | -81,138.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212.47 | 882.04 | 569.59 | 1,726.11 |
| 基金赎回款 | 42,526.02 | 74,650.14 | 34,790.77 | 44,288.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,313.55 | -73,768.10 | -34,221.17 | -42,562.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 289,288.62 | 355,237.73 | 428,341.52 | 426,168.30 |