0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,000.66 | 60,000.66 | 167,389.72 | 167,389.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 709.89 | 867.21 | 7,230.00 | 8,040.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42.90 | 32.80 | 82.18 | 49.59 |
| 基金赎回款 | 34,845.95 | 23,617.19 | 114,701.24 | 77,574.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,803.04 | -23,584.39 | -114,619.06 | -77,525.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,907.51 | 37,283.49 | 60,000.66 | 97,904.64 |