-0.1650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 167,389.72 | 167,389.72 | 213,770.83 | 213,770.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,230.00 | 8,040.17 | -7,782.10 | -3,885.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.18 | 49.59 | 27.70 | 11.81 |
| 基金赎回款 | 114,701.24 | 77,574.84 | 38,626.71 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,619.06 | -77,525.25 | -38,599.01 | 11.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,000.66 | 97,904.64 | 167,389.72 | 209,897.55 |