0.5409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,085.34 | 205,453.21 | 205,453.21 | 275,377.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,541.86 | -28,389.02 | -12,790.25 | -34,943.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,528.03 | 3,259.53 | 1,991.40 | 3,486.01 |
| 基金赎回款 | 10,532.02 | 24,238.38 | 12,099.30 | 38,467.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,003.98 | -20,978.85 | -10,107.90 | -34,981.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,623.22 | 156,085.34 | 182,555.06 | 205,453.21 |