0.0398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,453.21 | 205,453.21 | 275,377.59 | 275,377.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,389.02 | -12,790.25 | -34,943.36 | -14,497.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,259.53 | 1,991.40 | 3,486.01 | 1,843.34 |
| 基金赎回款 | 24,238.38 | 12,099.30 | 38,467.03 | -25,558.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,978.85 | -10,107.90 | -34,981.02 | -23,715.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,085.34 | 182,555.06 | 205,453.21 | 237,164.08 |