0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 187,403.51 | 187,403.51 | 400,854.88 | 400,854.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,475.72 | 1,801.14 | -17,576.42 | -9,253.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122.54 | 116.22 | 3,850.41 | 3,599.29 |
| 基金赎回款 | 88,993.40 | 48,358.46 | 199,725.35 | 102,611.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,870.86 | -48,242.25 | -195,874.95 | -99,011.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,008.37 | 140,962.40 | 187,403.51 | 292,589.31 |