-0.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,351.00 | 38,351.00 | 53,617.96 | 53,617.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,701.11 | 1,873.36 | -1,855.14 | -446.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114.44 | 58.28 | 48.67 | 30.99 |
| 基金赎回款 | 24,814.29 | 19,717.51 | 13,460.49 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,699.85 | -19,659.23 | -13,411.82 | 30.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,352.26 | 20,565.13 | 38,351.00 | 53,202.94 |