0.1820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,352.26 | 15,352.26 | 38,351.00 | 38,351.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 586.55 | 370.30 | 1,701.11 | 1,873.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.14 | 12.36 | 114.44 | 58.28 |
| 基金赎回款 | 8,765.80 | 6,261.68 | 24,814.29 | 19,717.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,679.67 | -6,249.32 | -24,699.85 | -19,659.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,259.14 | 9,473.24 | 15,352.26 | 20,565.13 |