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易方达稳健添利混合A(012075)

2024-12-20     0.95700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值13,892.2521,149.1221,149.1231,231.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
148.35-1,307.87-407.35-976.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52.971,552.971,517.28453.97
基金赎回款1,558.457,501.984,967.289,559.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,505.48-5,949.00-3,450.00-9,105.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,535.1213,892.2517,291.7721,149.12