0.9971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,149.12 | 21,149.12 | 31,231.08 | 31,231.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,307.87 | -407.35 | -976.25 | -289.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,552.97 | 1,517.28 | 453.97 | 258.46 |
| 基金赎回款 | 7,501.98 | 4,967.28 | 9,559.68 | 3,732.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,949.00 | -3,450.00 | -9,105.71 | -3,474.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,892.25 | 17,291.77 | 21,149.12 | 27,467.80 |