0.5746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 415,850.76 | 415,850.76 | 405,545.63 | 405,545.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,906.12 | -83,895.72 | 29,618.79 | 27,148.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,610.34 | 90,298.13 | 298,102.98 | 158,538.46 |
| 基金赎回款 | 273,274.69 | 107,354.53 | 317,416.63 | 166,319.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,664.36 | -17,056.40 | -19,313.65 | -7,781.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 376,092.52 | 314,898.65 | 415,850.76 | 424,912.78 |