4.4250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 405,545.63 | 405,545.63 | 385,000.33 | 385,000.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,618.79 | 27,148.26 | -173,931.52 | 42,683.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298,102.98 | 158,538.46 | 831,503.77 | 373,365.70 |
| 基金赎回款 | 317,416.63 | 166,319.56 | 637,026.95 | 213,165.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,313.65 | -7,781.10 | 194,476.82 | 160,200.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 415,850.76 | 424,912.78 | 405,545.63 | 587,884.40 |