-0.4152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,285.76 | 52,285.76 | 76,914.14 | 76,914.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,965.28 | 5,107.91 | -22,698.79 | -11,111.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,224.92 | 7,083.32 | 51.99 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 11,592.75 | 6,227.21 | 1,981.57 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,367.83 | 856.11 | -1,929.58 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,952.65 | 58,249.78 | 52,285.76 | 65,802.37 |