3.0114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,229.93 | 30,178.28 | 30,178.28 | 43,180.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,657.34 | -3,358.48 | -1,388.07 | -9,213.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 388.53 | 7,830.04 | 1,215.49 | 5,164.73 |
| 基金赎回款 | 3,177.61 | 10,419.92 | 3,395.94 | 8,953.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,789.08 | -2,589.88 | -2,180.45 | -3,788.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,783.51 | 24,229.93 | 26,609.77 | 30,178.28 |