0.2098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,312.67 | 183,238.51 | 183,238.51 | 244,475.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,820.56 | 2,414.59 | 2,869.14 | -5,003.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.14 | 39.87 | 30.67 | 3.39 |
| 基金赎回款 | 41,261.22 | 66,380.29 | 35,322.89 | 56,237.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,220.08 | -66,340.42 | -35,292.22 | -56,234.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,913.16 | 119,312.67 | 150,815.43 | 183,238.51 |