0.1174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,687.50 | 70,935.59 | 70,935.59 | 69,015.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,161.84 | 3,034.93 | 1,789.39 | 1,919.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 25,010.13 | 25,010.13 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 54,642.57 | 54,642.57 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -29,632.44 | -29,632.44 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,650.57 | 2,650.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,849.34 | 41,687.50 | 40,441.97 | 70,935.59 |