净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 70,935.59 | 70,935.59 | 69,015.76 | 69,015.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,034.93 | 1,789.39 | 1,919.83 | 1,644.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 25,010.13 | 25,010.13 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 54,642.57 | 54,642.57 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,632.44 | -29,632.44 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,650.57 | 2,650.57 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,687.50 | 40,441.97 | 70,935.59 | 70,660.57 |