4.1692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,271.63 | 78,271.63 | 58,100.79 | 58,100.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,179.33 | -12,517.52 | 5,845.31 | -3,756.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,028.71 | 9,360.20 | 67,110.40 | 35,048.09 |
| 基金赎回款 | 32,185.73 | 25,497.28 | 52,784.88 | 25,538.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,157.02 | -16,137.08 | 14,325.53 | 9,509.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,935.28 | 49,617.03 | 78,271.63 | 63,854.21 |