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鑫元鑫动力混合A(012096)

2024-03-28     0.70841.5045%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值32,602.1135,496.3435,496.3447,706.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,714.12-3,368.76-1,663.881,620.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,249.506,805.071,325.883,373.45
基金赎回款5,924.916,330.533,156.6317,204.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,675.41474.53-1,830.75-13,830.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,212.5832,602.1132,001.7135,496.34