净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 32,602.11 | 35,496.34 | 35,496.34 | 47,706.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,714.12 | -3,368.76 | -1,663.88 | 1,620.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,249.50 | 6,805.07 | 1,325.88 | 3,373.45 |
基金赎回款 | 5,924.91 | 6,330.53 | 3,156.63 | 17,204.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,675.41 | 474.53 | -1,830.75 | -13,830.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,212.58 | 32,602.11 | 32,001.71 | 35,496.34 |