-2.2353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,050.76 | 112,556.09 | 112,556.09 | 198,208.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,588.66 | -20,348.45 | -10,328.17 | -49,774.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 182.62 | 1,211.21 | 689.68 | 1,375.96 |
| 基金赎回款 | 4,739.00 | 19,368.09 | 12,898.50 | 37,253.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,556.37 | -18,156.88 | -12,208.83 | -35,878.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,905.72 | 74,050.76 | 90,019.09 | 112,556.09 |