0.0540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,992.79 | 76,586.38 | 76,586.38 | 71,671.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,092.97 | 1,459.33 | 857.30 | 2,660.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,569.44 | 20,313.44 | 14,295.62 | 174,033.40 |
| 基金赎回款 | 9,073.20 | 52,366.36 | 38,417.02 | 171,778.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,496.24 | -32,052.92 | -24,121.40 | 2,254.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,582.00 | 45,992.79 | 53,322.28 | 76,586.38 |