0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,586.38 | 76,586.38 | 71,671.01 | 71,671.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,459.33 | 857.30 | 2,660.94 | 1,891.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,313.44 | 14,295.62 | 174,033.40 | 143,460.64 |
| 基金赎回款 | 52,366.36 | 38,417.02 | 171,778.97 | 123,105.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,052.92 | -24,121.40 | 2,254.43 | 20,355.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,992.79 | 53,322.28 | 76,586.38 | 93,917.71 |