0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,584,711.38 | 1,587,022.51 | 1,587,022.51 | 116,492.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86,036.68 | 75,288.82 | 25,373.70 | 2,918.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,586,677.02 | 102,934,549.49 | 35,443,879.65 | 2,459,845.93 |
| 基金赎回款 | 83,800,486.84 | 96,936,860.62 | 31,179,955.86 | 989,316.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,786,190.18 | 5,997,688.87 | 4,263,923.79 | 1,470,529.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 86,036.68 | 75,288.82 | 25,373.70 | 2,918.58 |
| 期末基金净值 | 11,370,901.56 | 7,584,711.38 | 5,850,946.30 | 1,587,022.51 |