0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,658.73 | 7,658.73 | 30,784.27 | 30,784.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25.62 | -49.03 | 84.31 | 330.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,452.83 | 3,610.86 | 3,960.10 | 2,949.91 |
| 基金赎回款 | 10,990.46 | 9,988.19 | 27,169.96 | 21,026.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,537.63 | -6,377.32 | -23,209.85 | -18,076.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,095.48 | 1,232.37 | 7,658.73 | 13,038.57 |