行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华安颐混合A(012111)

2024-03-28     0.94390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,784.2770,070.3870,070.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
330.40-2,703.88-1,714.06
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,949.9118,723.612,000.00
基金赎回款21,026.0155,305.8439,175.19
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,076.10-36,582.23-37,175.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,038.5730,784.2731,181.13