-0.4834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,278.02 | 1,278.02 | 1,399.17 | 1,399.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -267.05 | -73.20 | -407.74 | -182.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 888.98 | 549.19 | 1,251.46 | 880.76 |
| 基金赎回款 | 634.70 | 276.86 | 964.87 | 689.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 254.28 | 272.33 | 286.59 | 190.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,265.25 | 1,477.15 | 1,278.02 | 1,407.30 |