0.3471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,283.98 | 105,715.70 | 105,715.70 | 151,501.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,742.20 | 2,666.81 | 3,427.76 | -10,912.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.87 | 57.88 | 7.60 | 192.91 |
| 基金赎回款 | 15,286.01 | 40,156.41 | 16,987.23 | 35,066.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,206.14 | -40,098.53 | -16,979.63 | -34,873.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,820.04 | 68,283.98 | 92,163.83 | 105,715.70 |