净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 105,715.70 | 105,715.70 | 151,501.00 | 151,501.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,666.81 | 3,427.76 | -10,912.16 | -6,169.86 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 57.88 | 7.60 | 192.91 | 121.22 |
基金赎回款 | 40,156.41 | 16,987.23 | 35,066.04 | -12,823.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,098.53 | -16,979.63 | -34,873.14 | -12,701.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 68,283.98 | 92,163.83 | 105,715.70 | 132,629.32 |